Exportieren

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1. Rechnungen exportieren

Auf dieser Seite hast du die Möglichkeit, mehrere Rechnungen auf einmal herunterzuladen. Folgende Parameter kannst du für deinen Sammel-Export einstellen:

  • Das Start- und Enddatum

  • Das Dateiformat (PDF-Dateien, DATEV-Export, einfache CSV-Datei)

Um den DATEV-Export auswählen zu können, musst du zunächst die DATEV-Konfiguration vornehmen.

Du kannst Rechnungen auf einem Sammeldebitor im DATEV-Export buchen, anstatt für jede Rechnung einen Debitor zu verwenden.

PDF-Dateien erhältst du verzögert per E-Mail, da diese aufgrund der Datenmenge asynchron erstellt werden.

2. Zahlungsdaten hochladen

Um Zahlungsdaten hochladen zu können, musst du zunächst die entsprechenden Dateien von deinen Zahlungsdienstleistern besorgen. Im Folgenden wird gezeigt, wie du dir die Dateien von Shopify und Paypal herunterladen kannst.

2.1 Shopify Zahlungen herunterladen

  1. In deinem Shopify Konto zu Einstellungen → Zahlungen → Auszahlungen anzeigen navigieren.

  1. Auf die gewünschte Auszahlung klicken

  1. Als einfache CSV-Datei exportieren

2.2 Paypal Kontoauszug herunterladen

  1. In deinem Paypal Konto zu Aktivitäten → Alle Berichte navigieren.

  1. Zu Zahlungen → Kontoauszüge - monatlich und benutzerdefiniert navigieren.

  1. Den gewünschten Kontoauszug / die gewünschten Kontoauszüge über “Anfordern” als PDF- oder CSV-Datei herunterladen. Daraufhin wird das jeweilige Dokument heruntergeladen. Das kann eine kurze Zeit dauern.

2.3 Zahlungsdaten in Packstack Connect hochladen

  1. In Packstack Connect zu Rechnungen → Exportieren navigieren.

  1. Den Zahlungsdienstleister auswählen und die entsprechende CSV-Datei hochalden, die du zuvor heruntergeladen hast (wie in 2.1 und 2.2 beschrieben)

  1. Export starten, indem du auf Starten klickst

  1. Exportdatei herunterladen, indem du auf Herunterladen klickst. Die heruntergeladene ZIP-Datei dann zum Steuerberater geben.

3. DATEV-Import Ersteinrichtung (einmalig)

3.1 Format und Importquelle

  1. Im DATEV Konto zu ASCII Daten importieren → Format und Importquelle navigieren. Dort die heruntergeladene Datei aus Packstack Connect hochladen.

  1. Unter Formatauswahl im Dropdown “Neues Format anlegen” auswählen.

  1. Es öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift “Format neu anlegen”. Dort einen Formatnamen vergeben (Am besten den Namen deines Unternehmens) und im Feld “Folgendes Format als Vorlage verwenden” die Option “Buchungsstapel” auswählen. Mit OK bestätigen und anschließend auf Weiter > klicken.

3.2 Einstellungen

Folgende Einstellungen aus dem Screenshot vornehmen. Anschließend auf Weiter > klicken.

Wichtig:

Die Option Importdatei enthält Überschriftszeile darf nicht ausgewählt sein, da der Import ansonsten nicht funktioniert.

3.3. Feldauswahl

Unter Ausgewählte Felder alle Felder entfernen, die nicht gebraucht werden. Im Screenshot siehst du, welche Felder in welcher Reihenfolge benötigt werden:

  • ***Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)

  • ***Soll/Haben-Kennzeichen

  • *Kontonummer

  • ***Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)

  • *Belegdatum

  • Belegfeld 1

  • Land

  • Buchungstext

  • Festschreibung

Anschließend auf Weiter > klicken.

3.4 Feldformtierung

Folgende Formatierung sollte für das Belegdatum ausgewählt werden: TT.MM.JJJJ

Anschließend auf Weiter -> klicken.

3.5 Erweiterte Einstellungen

Keine weiteren Einstellungen vornehmen.

3.6 DATEV-Import verarbeiten

Nun musst du auf Verarbeiten → Verarbeiten und schließen klicken. Im Anschluss öffnet sich ein Fenster, in dem du auf + Neuen Buchungsstapel anlegen klickst. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du den Zeitraum und die Bezeichnung des Buchungsstapels einträgst. Klicke anschließend auf OK.

Somit ist dein DATEV-Import abgeschlossen.

Muss ich diesen Vorgang für jeden Zahlungsdienstleister wiederholen?

Ja, den DATEV-Import musst du für jeden Zahlungsdienstleister wiederholen.

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